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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金清算报告
来源:http://www.rulenbg.com 责任编辑:www.k8.com 更新日期:2018-10-18 07:20
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金(原名为申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金,以下简称本基金)经中国证监会2015年3月31日证监许可 【2015】498号文注册募集,于2015年5月29日成立并正式运作,基金管理人为申万菱信基金管

  申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金(原名为“申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金”,以下简称“本基金”)经中国证监会2015年3月31日证监许可

  【2015】498号文注册募集,于2015年5月29日成立并正式运作,基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、

  《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》等的有关规定:

  基金合同生效后,凯发k8娱乐官网地址湖北襄阳市人社局为台资企业发布招聘信息,如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议:

  截至2018年8月15日日终,本基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已触发本基金《基金合同》约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,根据本基金《基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,本基金《基金合同》将终止并依法进入基金财产清算程序,上述事项无需召开基金份额持有人大会审议。

  本基金自2018年8月16日起进入清算期,由基金管理人申万菱信基金管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于

  2018年8月16日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  7、投资目标:本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万传媒行业投资指数的有效跟踪。

  8、投资策略:本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金资产支持证券投资策略为在有效控制风险的前提下,

  了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。申万传媒A份额,具有预期风险低,预期收益低的特征。申万传媒B 份额由于利用杠杆投资,具有预期风险高、预期收益高的特征。

  本基金经中国证监会2015年3月31日证监许可【2015】498号文注册募集,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

  522,701,984.62元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第626号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,基金合同于2015年5月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为522,741,381.41份基金份额,其中认购资金利息折合39,396.79份基金份额。自2015年5月29日至2018年8月15日期间,本基金按基金合同正常运作。

  截至2018年8月15日日终,本基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》有关约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金基金合同将终止并依法履行基金财产清算程序。本基金自2018年8月16日起进入清算期。

  会计主体:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金报告截止日:2018年8月15日(最后运作日)

  1.报告截止日2018年8月15日(最后运作日),申万传媒份额净值0.6915元,申万传媒A份额参考净值1.0094元,申万传媒B份额参考净值0.3736元,凯发娱乐,申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金份额总额42,852,912.13份,其中申万传媒份额36,046,960.13份,申万传媒A份额3,402,976.00份,申万传媒B份额3,402,976.00份。

  2.本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2018年8月15日(最后运作日),所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量。

  自2018年8月16日至2018年9月7日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,本次清算工作按清算原则和清

  清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  (1)本基金最后运作日结算备付金人民币450.65元,该款项由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收取并保管,已于

  (2)根据中国证券登记结算有限责任公司结算保证金计算规则,本基金最后运作日结算保证金人民币8,373.57元,已于2018年

  (4)本基金最后运作日应收利息人民币4,250.97元,至本基金最后一笔清算款划出日前一日的银行存款、www.k8.com越南信息传媒部官员:越中信息技术产业合作潜力大,清算备付金及结算保证金将按规定继续计提利息并归基金份额持有人所有。

  (5)本基金最后运作日应收证券清算款人民币295,607.77元,已于2018年8月16日划入托管账户。

  (2)本基金最后运作日应付赎回款(含应付转出款)为人民币1,454,833.88元,其中人民币793,999.16元已于2018年8月

  (3)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币15,404.08元,已于2018年9月4日支付。

  (4)本基金最后运作日应付托管费为人民币3,388.89元,已于2018年9月4日支付。

  (5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币7,820.33元,为应付券商佣金,已于2018年9月7日支付。

  (6)本基金最后运作日其他负债为人民币136,778.71元,其中应付赎回费人民币3,390.86元,已于2018年8月16日支付了人民币1,581.57元,已于2018年8月17日支付了人民币1,809.29元;应付指数使用费人民币3,387.85元,已于2018年8月24日支付;应付审计费为人民币40,000.00元,将于收到会计师事务所付费通知之后支付;应付信息披露费为人民币30,000.00元,已于

  资产处置及负债清偿后,于2018年9月7日本基金剩余财产为人民币28,973,805.12元。根据《关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据基金合同终止日申万传媒份额、申万传媒A份额与申万传媒B份额各自的基金净值分别计算申万传媒份额、申万传媒A份额与申万传媒B份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在申万传媒份额、申万传媒A份额与申万传媒B份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。根据本基金《基金合同》的规定,基金合同的终止日为基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日。

  限公司将于最后一次清算款划出日以自有资金垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人,基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。

  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

  (2)关于《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金清算报告》的法律意见书

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